北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,251 | 149,480 |
| 減価償却費 | 165,478 | 156,101 |
| 有形固定資産除却損 | 586 | 533 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 会員権評価損 | 50 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,238 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,053 | 19,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,046 | 7,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,240 | 7,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,290 | -8,006 |
| 支払利息 | 10,020 | 8,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,681 | 440,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,092 | 9,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,264 | 48,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,887 | -3,726 |
| その他 | 26,124 | -30,502 |
| 小計 | 661,633 | 810,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 7,944 |
| 利息の支払額 | -9,885 | -8,886 |
| 法人税等の支払額 | -35,906 | -65,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,444 | 743,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,931 | -2,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,537 | -21,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,039 | -1,351 |
| 会員権の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 貸付けによる支出 | -1,289 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,308 | -126,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -217 |
| 配当金の支払額 | -118,407 | -118,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,699 | -118,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,053 | 498,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,657 | 2,460,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460,711 | 2,995,323 |
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