四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226,365 | 298,688 |
減価償却費 | 130,117 | 131,986 |
有形固定資産除却損 | 388 | 75 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 64 | 31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,314 | 30,460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,647 | 8,418 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,792 | -9,246 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,300 | -34,900 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -38,775 |
受取利息及び受取配当金 | -14,200 | -21,219 |
支払利息 | 7,965 | 7,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | 841,341 | 192,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,115 | 120,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -446,796 | -45,120 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -101,398 | 37,598 |
その他 | 19,590 | -81,317 |
小計 | 577,851 | 597,034 |
利息及び配当金の受取額 | 14,157 | 21,138 |
利息の支払額 | -7,167 | -8,309 |
法人税等の支払額 | -145,223 | -68,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,617 | 541,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -83,600 | -29,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,367 | -25,118 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 30 | - |
会員権の売却による収入 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,274 | -56,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | - |
配当金の支払額 | -92,956 | -92,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,958 | -92,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,933 | 392,092 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,795 | 4,294,612 |