四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,688 | 463,389 |
減価償却費 | 131,986 | 119,426 |
有形固定資産除却損 | 75 | 193 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 31 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -174,472 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,460 | -15,368 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,418 | 1,355 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,246 | -1,151 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,900 | - |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -38,775 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,219 | -20,243 |
支払利息 | 7,429 | 7,147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192,798 | 75,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,127 | -223,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,120 | 33,870 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,598 | -60,473 |
その他 | -81,317 | 52,602 |
小計 | 597,034 | 258,378 |
利息及び配当金の受取額 | 21,138 | 20,091 |
利息の支払額 | -8,309 | -7,139 |
法人税等の支払額 | -68,522 | -84,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,341 | 186,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,291 | -140,508 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -1,900 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,118 | -5,331 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 268,042 |
貸付けによる支出 | - | -593 |
会員権の売却による収入 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,292 | 119,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -18 |
配当金の支払額 | -92,955 | -92,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,955 | -92,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,092 | 213,197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,294,612 | 4,539,984 |