北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,172 | 429,576 |
| 減価償却費 | 248,057 | 274,908 |
| 有形固定資産除却損 | 4,356 | 1,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 256 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,000 |
| 会員権評価損 | － | 2,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,872 | -12,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,252 | 2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,048 | 20,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,909 | -12,080 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 111,146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,823 | -20,032 |
| 支払利息 | 17,976 | 16,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,950 | 594,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,701 | -26,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,298 | -43,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123,945 | -99,957 |
| その他 | -51,439 | 537 |
| 小計 | 770,613 | 1,107,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,845 | 20,061 |
| 利息の支払額 | -15,691 | -16,167 |
| 法人税等の支払額 | -339,008 | -254,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,759 | 856,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,653 | -9,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,709 | -126,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,650 | -10,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,853 | -17,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -137,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -17 |
| 配当金の支払額 | -92,956 | -92,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,484 | -92,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,421 | 746,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,155,861 | 3,902,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
