有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,504 | 30,827 |
| 減価償却費 | 283,604 | 298,569 |
| 有形固定資産除却損 | 12,646 | 1,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | － |
| 会員権評価損 | 4,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,965 | -8,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,612 | -2,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,392 | 14,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 277 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,834 | -37,564 |
| 支払利息 | 11,152 | 11,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,705 | 298,021 |
| 棚卸資産の増減額 | -169,437 | 63,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,630 | -229,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,530 | 87,658 |
| 受取保険金 | － | -12,364 |
| 減損損失 | － | 66,035 |
| 助成金収入 | － | -26,100 |
| 損害賠償金 | 12,804 | － |
| その他 | -56,233 | 77,650 |
| 小計 | 232,352 | 634,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,888 | 37,566 |
| 利息の支払額 | -11,479 | -11,254 |
| 法人税等の支払額 | -113,865 | -155,520 |
| 保険金の受取額 | － | 12,364 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,804 | － |
| 助成金の受取額 | － | 26,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,092 | 543,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,197 | -10,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,014 | -249,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,894 | -12,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 2,510 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 会員権の取得による支出 | -5,670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,128 | -274,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -33 |
| 配当金の支払額 | -92,954 | -92,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,093 | -92,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,130 | 175,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,914,042 | 4,089,592 |