有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,827 | 371,577 |
| 減価償却費 | 298,569 | 275,741 |
| 有形固定資産除却損 | 1,621 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,077 |
| 会員権評価損 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,460 | 19,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,139 | 1,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,795 | 15,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 293 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,564 | -37,367 |
| 支払利息 | 11,217 | 11,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,021 | 147,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,372 | -135,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,298 | -58,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,658 | -22,535 |
| 受取保険金 | -12,364 | -9,709 |
| 減損損失 | 66,035 | 59,402 |
| 助成金収入 | -26,100 | － |
| その他 | 77,650 | -31,926 |
| 小計 | 634,135 | 599,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,566 | 37,367 |
| 利息の支払額 | -11,254 | -11,103 |
| 法人税等の支払額 | -155,520 | -83,904 |
| 保険金の受取額 | 12,364 | 9,709 |
| 助成金の受取額 | 26,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,391 | 552,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,791 | -21,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,045 | -109,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -13,014 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 2,720 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,856 | -111,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -21 |
| 配当金の支払額 | -92,951 | -92,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,984 | -92,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,549 | 347,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,592 | 4,437,098 |