有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 736,545 | 365,593 |
減価償却費 | 257,804 | 254,267 |
有形固定資産除却損 | 12,159 | 2,530 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 32,470 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -195,058 | -49,578 |
会員権売却損益(△は益) | - | 228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,686 | -44,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,165 | 5,128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,132 | 932 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 247 | 260 |
受取利息及び受取配当金 | -30,926 | -36,414 |
支払利息 | 14,485 | 11,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -499,576 | 548,562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -565,332 | 220,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273,884 | -353,084 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,542 | 83,050 |
減損損失 | 7,219 | 25,179 |
受取保険金 | - | -8,394 |
移転補償金 | -42,523 | - |
訴訟和解金 | - | 10,000 |
その他 | -39,168 | 139,688 |
小計 | -165,169 | 1,207,145 |
利息及び配当金の受取額 | 30,959 | 36,414 |
利息の支払額 | -14,360 | -11,745 |
法人税等の支払額 | -172,962 | -343,934 |
保険金の受取額 | - | 10,017 |
移転補償金の受取額 | 42,523 | - |
訴訟和解金の支払額 | - | -10,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,010 | 887,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -63,249 | -63,966 |
投資有価証券の売却による収入 | 295,537 | 52,592 |
有形固定資産の取得による支出 | -215,172 | -393,564 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,295 | 31,945 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,159 | -40,587 |
貸付金の回収による収入 | 80 | 160 |
貸付けによる支出 | -593 | -6,801 |
会員権の売却による収入 | - | 972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,737 | -419,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -53 | -25 |
配当金の支払額 | -92,955 | -92,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,008 | -92,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -247,281 | 375,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,079,505 | 4,455,172 |