北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,861 | 453,776 |
| 減価償却費 | 286,711 | 398,168 |
| 有形固定資産除却損 | 14,458 | 2,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,806 | -23,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,550 | -155,734 |
| 会員権評価損 | － | 2,500 |
| 減損損失 | 26,434 | 13,894 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,756 |
| 本社移転費用 | － | 12,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,817 | -18,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,838 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,286 | -17,127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,707 | -85,620 |
| 支払利息 | 17,780 | 27,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,117 | 911,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,519 | -43,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,851 | -1,927,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,159 | 78,945 |
| その他 | -70,422 | -81,492 |
| 小計 | 195,307 | -468,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,678 | 85,585 |
| 利息の支払額 | -16,407 | -26,093 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -12,100 |
| 法人税等の支払額 | -498,694 | -278,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,116 | -699,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,161 | -170,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,764 | 183,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,004 | -146,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,121 | 63,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537,699 | -5,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 敷金の差入による支出 | -67,779 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 141,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,558 | 163,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -148,719 | -185,899 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,723 | -185,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,292,398 | -722,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,880,118 | 3,157,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
