北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,921 | 294,608 |
| 減価償却費 | 102,122 | 195,627 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 173 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,155 | -98,276 |
| 会員権評価損 | － | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | -6,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,608 | -6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,037 | -31,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,961 | -50,194 |
| 支払利息 | 7,615 | 12,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,322 | 1,031,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,556 | -142,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,880 | -991,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,002 | 51,928 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,756 |
| 本社移転費用 | － | 12,100 |
| その他 | -93,618 | -157,938 |
| 小計 | -414,089 | 107,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,877 | 50,180 |
| 利息の支払額 | -6,909 | -12,428 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -12,100 |
| 法人税等の支払額 | -266,283 | -90,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,405 | 42,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,543 | -106,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 24,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,436 | -5,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,744 | -150,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,969 | 110,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 141,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,847 | 11,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -148,719 | -185,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,719 | -185,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,972 | -131,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,786,544 | 3,748,833 |
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