営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末より4億24百万円増加し、当連結会計年度末には43億26百万円(前年同期比10.9%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得た資金は、6億42百万円(前年同期は8億56百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額4億1百万円、たな卸資産の減少額1億65百万円及び売上債権の減少額1億28百万円等の増加要因と厚生年金基金解散損失引当金の減少額1億11百万円、法人税等の支払額1億41百万円及び仕入債務の減少額75百万円等の減少要因が相殺されたものです。

2017/06/29 11:31