利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、5億53百万円(前年同四半期は1億86百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上2億29百万円、売上債権の減少7億84百万円及びたな卸資産の減少額2億61百万円等の増加要因と仕入債務の減少7億72百万円等の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23百万円(前年同四半期は1億19百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出45百万円及び無形固定資産の取得による支出5百万円等の減少要因と有形固定資産の売却による収入31百万円等の増加要因が相殺されたものです。

2019/03/22 9:37