利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、1億34百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額3億29百万円及び売上債権の減少額2億78百万円と、仕入債務の減少額2億77百万円及び法人税等の支払額1億13百万円の支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、5億82百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億56百万円、投資有価証券の取得による支出62百万円及び無形固定資産の取得58百万円の支出の減少要因と定期預金の払戻による収入1億円の増加要因が相殺されたものです。

2020/11/13 9:24