支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ⅱ)負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.5%減少し、66億25百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金2億77百万円の減少によるものです。
固定負債は前連結会計年度末と比べて6.7%増加し、13億16百万円となりました。これは主に長期未払金87百万円の増加と退職給付に係る負債5百万円の減少が相殺されたものです。

2020/11/13 9:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。

2020/11/13 9:24