利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、1億99百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少2億93百万円、棚卸資産の増加1億89百万円及び法人税等の支払額1億28百万円が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益4億74百万円、売上債権の減少3億12百万円の増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億27百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得68百万円及び無形固定資産の取得56百万円によるものです。

2023/11/13 9:19