利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、14億44百万円となりました。これは主に、税金等調整前純利益10億68百万円、その他1億95百万円、売上債権の減少額3億26百万円及び減価償却費2億35百万円の増加要因と法人税等の支払額2億78百万円及び仕入債務の減少額89百万円の減少要因が相殺されたものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、2億59百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億92百万円及び無形固定資産の取得による支出59百万円によるものです。

2024/06/27 13:14