営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は51億72百万円となり、前連結会計年度末より10億92百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、14億44百万円となりました。これは主に、税金等調整前純利益10億68百万円、その他1億95百万円、売上債権の減少額3億26百万円及び減価償却費2億35百万円の増加要因と法人税等の支払額2億78百万円及び仕入債務の減少額89百万円の減少要因が相殺されたものです。

2024/06/27 13:14