利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって使用した資金は、2億60百万円となりました。これは主に、税金等調整前純利益9億97百万円の計上及び減価償却費2億86百万円に対し、法人税等の支払額4億98百万円、売上債権の増加額3億85百万円、仕入債務の減少額2億83百万円及び投資有価証券売却益1億21百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、8億64百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億35百万円に対し、無形固定資産の取得による支出5億37百万円及び有形固定資産の取得による支出3億96百万円によるものです。

2025/06/26 9:20