協和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,742 | -4,883 |
| 減価償却費 | 242,313 | 213,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | 1,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,449 | 11,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,466 | 10,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,972 | -5,591 |
| 支払利息 | 89,669 | 81,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,599 |
| たな卸資産処分損 | 11,171 | 3,133 |
| 有形固定資産除却損 | 7,182 | 9,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,886 | 81,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,364 | -15,473 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 207 | 8,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,943 | -108,739 |
| その他 | -29,372 | -10,974 |
| 小計 | 429,213 | 280,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 4,275 |
| 利息の支払額 | -89,732 | -81,058 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,738 | -2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,715 | 201,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,977 | -117,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,990 | 487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,320 | 16,644 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,261 | -102,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276,951 | -137,125 |
| 長期借入れによる収入 | 396,800 | 448,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,867 | -506,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,018 | -194,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,201 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,757 | -95,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,003 | 444,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444,760 | 348,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
