有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,048
預金
当座預金	238,723
普通預金	20,239
定期預金	38,000
計	296,963
合計	298,012

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ヴァレオジャパン	108,468
トーアメック㈱	58,352
㈱神菱	58,261
上原ネームプレート工業㈱	30,715
和光㈱	23,198
その他	126,214
合計	405,210

(ロ)受取手形期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	35,753
平成26年1月	23,357
〃 2月	107,476
〃 3月	117,861
〃 4月	110,150
〃 5月	10,611
合計	405,210

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中央化成品㈱	103,147
TOTOアクアテクノ㈱	82,408
㈱ヴァレオジャパン	37,965
㈱ニフコ	25,160
㈱ハルナ	23,947
その他	342,329
合計	614,959

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
604,179	3,568,579	3,557,799	614,959	85.3	61.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.製品

区分	金額(千円)
めっき関係	75,627
ダイカスト関係	166,365
プラスチック成形関係	38,979
金型関係	4,274
合計	285,247

ホ.原材料

区分	金額(千円)
めっき関係	74,934
ダイカスト関係	14,267
プラスチック成形関係	10,106
金型関係	1,745
合計	101,053

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
めっき関係	58,483
ダイカスト関係	52,097
プラスチック成形関係	27,016
金型関係	16,211
合計	153,808

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
金型関係	38,806
その他	1,495
合計	40,302

チ.短期貸付金

相手先	金額(千円)
協和シンガポール(私人)有限公司	387,050
キョーテックタイランド	5,600
東陽協和Co.,Ltd.	70,853
合計	463,503

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
協和シンガポール(私人)有限公司	386,866
キョーテックタイランド	4,129
協和(香港)有限公司	2,016
東陽協和Co.,Ltd.	0
合計	393,012

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は、266,838千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸 表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲桜井製作所	57,592
和光化学㈱	57,582
旭合成㈱	45,023
㈲興和	43,842
㈱佐藤研磨製作所	29,506
その他	300,011
合計	533,559

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	32,957
平成26年1月	111,202
〃 2月	120,962
〃 3月	119,677
〃 4月	121,135
〃 5月	27,622
合計	533,559

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
和光化学㈱	21,132
㈲桜井製作所	15,983
東信工程有限公司	15,781
旭合成㈱	11,474
㈲興和	10,496
その他	143,575
合計	218,445

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱りそな銀行	319,692
㈱群馬銀行	229,700
㈱三菱東京UFJ銀行	130,100
㈱みずほ銀行	71,418
㈱三井住友銀行	33,332
合計	784,242

ニ.設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱笠原鉄工所	14,784
㈱SPF	8,618
㈲長山製作所	5,689
㈱高山建設	5,009
クリエイトヨシカワ	1,543
その他	3,659
合計	39,305

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	1,347
平成26年1月	1,533
〃 2月	4,037
〃 3月	16,830
〃 4月	1,198
〃 5月	14,357
合計	39,305

③ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱群馬銀行	(44,672) 403,755
㈱りそな銀行	(223,384) 223,384
㈱東京都民銀行	(349,876) 349,876
㈱日本政策金融公庫	(33,876) 522,928
合計	(651,808) 1,499,943

(注) ( )内は、1年以内に返済予定のため、「1年内返済予定の長期借入金」として計上したものであり、内数であります。
ロ.再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	468,497