有価証券報告書-第72期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △211,727 | 44,837 |
| 減価償却費 | 352,244 | 347,679 |
| 減損損失 | 7,587 | 37,849 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,786 | △257 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,516 | △23,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,701 | △1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △22,069 |
| 支払利息 | 63,701 | 57,395 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 915 | 1,681 |
| 為替差損益(△は益) | 13,873 | △46,221 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 216,030 | 189,881 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132,623 | 59,055 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,857 | 650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △280,429 | △131,675 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △50,921 | 7,262 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,986 | △6,770 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,754 | △20,005 |
| その他 | 106,120 | 39,219 |
| 小計 | 286,164 | 533,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 22,046 |
| 利息の支払額 | △63,546 | △57,496 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △411 | △1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,459 | 496,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,864 | △143,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △204,444 | △143,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,570 | △40,070 |
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △478,694 | △470,582 |
| リース債務の返済による支出 | △41,570 | △36,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,166 | △147,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,838 | 12,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450,343 | 218,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,965 | 1,202,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,202,308 | ※ 1,420,642 |
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