長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 14億4800万
- 2009年3月31日 +14.64%
- 16億6000万
- 2010年3月31日 -27.53%
- 12億300万
- 2011年3月31日 -51.29%
- 5億8600万
- 2012年3月31日 -71.67%
- 1億6600万
- 2013年3月31日 -67.47%
- 5400万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 14億
- 2015年3月31日 -27.14%
- 10億2000万
- 2016年3月31日 -39.12%
- 6億2100万
- 2017年3月31日 -65.86%
- 2億1200万
- 2018年3月31日 +270.28%
- 7億8500万
- 2019年3月31日 +175.03%
- 21億5900万
- 2020年3月31日 -23.81%
- 16億4500万
- 2021年3月31日 -22.92%
- 12億6800万
- 2022年3月31日 -41.8%
- 7億3800万
- 2023年3月31日 -81.3%
- 1億3800万
- 2024年3月31日 -88.41%
- 1600万
個別
- 2008年3月31日
- 14億
- 2009年3月31日 +16.57%
- 16億3200万
- 2010年3月31日 -35.54%
- 10億5200万
- 2011年3月31日 -55.13%
- 4億7200万
- 2012年3月31日 -80.72%
- 9100万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 14億
- 2015年3月31日 -28.57%
- 10億
- 2016年3月31日 -40%
- 6億
- 2017年3月31日 -66.67%
- 2億
- 2018年3月31日 +270.5%
- 7億4100万
- 2019年3月31日 +187.45%
- 21億3000万
- 2020年3月31日 -24.32%
- 16億1200万
- 2021年3月31日 -32.13%
- 10億9400万
- 2022年3月31日 -47.35%
- 5億7600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 9:05
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 662 660 1.0 - 1年以内に返済予定の長期借入金 600 10 0.3 - 1年以内に返済予定のリース債務 66 107 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 138 16 0.3 2025年～2027年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 408 379 - 2025年～2030年
2 リース債務の「平均利率」については、一部のリース契約について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。2024/06/27 9:05
短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資を目的とした資金調達であります。
デリバティブ取引は、主に外貨建ての営業債権及び貸付金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約や通貨スワップ等、また、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引を利用することがあります。