キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,066 | -1,878 | 1,307 | 1,188 | -1,392 | 14,036 | 通期 | 5,797 | -5,516 | 581 | 281 | -4,221 | 12,684 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,425 | -1,851 | -649 | 574 | -2,109 | 12,612 | 通期 | 4,692 | -3,017 | -1,393 | 1,675 | -3,356 | 13,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,210 | -1,322 | -406 | 888 | -1,086 | 13,925 | 通期 | 4,574 | -2,442 | -1,393 | 2,132 | -3,025 | 14,054 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -1,363 | -783 | 745 | -1,543 | 13,752 | 通期 | 4,985 | -3,263 | -2,589 | 1,722 | -3,132 | 13,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,574 | -3,096 | -1,618 | 478 | -2,024 | 12,077 | 通期 | 6,483 | -5,880 | -1,370 | 603 | -4,670 | 12,507 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,160 | -3,682 | 907 | -522 | -2,699 | 12,769 | 通期 | 4,622 | -5,510 | -130 | -888 | -4,872 | 11,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,615 | -1,765 | -960 | 2,850 | -2,107 | 13,101 | 通期 | 6,298 | -4,020 | -1,810 | 2,278 | -4,177 | 11,697 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -944 | -622 | 985 | -840 | 11,922 | 通期 | 3,969 | -758 | -1,595 | 3,211 | -1,426 | 13,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,544 | -253 | -1,084 | 3,291 | -477 | 15,734 | 通期 | 6,335 | -40 | -1,970 | 6,295 | -1,377 | 18,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -904 | -2,617 | 926 | -395 | 17,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2億8100万
- 2015年3月（連） +496.09%
- 16億7500万
- 2016年3月（連） +27.28%
- 21億3200万
- 2017年3月（連） -19.23%
- 17億2200万
- 2018年3月（連） -64.98%
- 6億300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億8800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7800万
- 2021年3月（連） +40.96%
- 32億1100万
- 2022年3月（連） +96.04%
- 62億9500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.33%
- 2015年3月（連）
- 10.01%
- 2016年3月（連）
- 10.66%
- 2017年3月（連）
- 11.49%
- 2018年3月（連）
- 13.24%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 9.32%
- 2022年3月（連）
- 11.95%