キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -1,363 | -783 | 745 | -1,543 | 13,752 | 通期 | 4,985 | -3,263 | -2,589 | 1,722 | -3,132 | 13,098 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,574 | -3,096 | -1,618 | 478 | -2,024 | 12,077 | 通期 | 6,483 | -5,880 | -1,370 | 603 | -4,670 | 12,507 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,160 | -3,682 | 907 | -522 | -2,699 | 12,769 | 通期 | 4,622 | -5,510 | -130 | -888 | -4,872 | 11,286 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,615 | -1,765 | -960 | 2,850 | -2,107 | 13,101 | 通期 | 6,298 | -4,020 | -1,810 | 2,278 | -4,177 | 11,697 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -944 | -622 | 985 | -840 | 11,922 | 通期 | 3,969 | -758 | -1,595 | 3,211 | -1,426 | 13,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,544 | -253 | -1,084 | 3,291 | -477 | 15,734 | 通期 | 6,335 | -40 | -1,970 | 6,295 | -1,377 | 18,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -904 | -2,617 | 926 | -395 | 17,116 | 通期 | 3,888 | -1,203 | -4,286 | 2,685 | -1,296 | 16,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,164 | -1,362 | -3,344 | 802 | -1,338 | 14,904 | 通期 | 4,193 | -1,647 | -5,080 | 2,546 | -2,626 | 14,810 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -1,300 | -2,509 | -946 | -1,108 | 11,811 | 通期 | 4,107 | -3,404 | 1,713 | 703 | -2,716 | 17,580 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,109 | -2,409 | -2,591 | -1,300 | -2,319 | 13,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億2200万
- 2018年3月（連） -64.98%
- 6億300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億8800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7800万
- 2021年3月（連） +40.96%
- 32億1100万
- 2022年3月（連） +96.04%
- 62億9500万
- 2023年3月（連） -57.35%
- 26億8500万
- 2024年3月（連） -5.18%
- 25億4600万
- 2025年3月（連） -72.39%
- 7億300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.49%
- 2018年3月（連）
- 13.24%
- 2019年3月（連）
- 8.72%
- 2020年3月（連）
- 12.9%
- 2021年3月（連）
- 9.32%
- 2022年3月（連）
- 11.95%
- 2023年3月（連）
- 6.76%
- 2024年3月（連）
- 7.33%
- 2025年3月（連）
- 7.13%
