5976 高周波熱錬

5976
2024/03/28
時価
409億円
PER 予
23.9倍
2010年以降
赤字-161.66倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.31-0.9倍
(2010-2023年)
配当 予
4.35%
ROE 予
2.67%
ROA 予
1.97%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,425-1,851-649574-2,10912,612
通期4,692-3,017-1,3931,675-3,35613,422
2016年
3月期
連結
2Q2,210-1,322-406888-1,08613,925
通期4,574-2,442-1,3932,132-3,02514,054
2017年
3月期
連結
2Q2,108-1,363-783745-1,54313,752
通期4,985-3,263-2,5891,722-3,13213,098
2018年
3月期
連結
2Q3,574-3,096-1,618478-2,02412,077
通期6,483-5,880-1,370603-4,67012,507
2019年
3月期
連結
2Q3,160-3,682907-522-2,69912,769
通期4,622-5,510-130-888-4,87211,286
2020年
3月期
連結
2Q4,615-1,765-9602,850-2,10713,101
通期6,298-4,020-1,8102,278-4,17711,697
2021年
3月期
連結
2Q1,929-944-622985-84011,922
通期3,969-758-1,5953,211-1,42613,309
2022年
3月期
連結
2Q3,544-253-1,0843,291-47715,734
通期6,335-40-1,9706,295-1,37718,099
2023年
3月期
連結
2Q1,830-904-2,617926-39517,116
通期3,888-1,203-4,2862,685-1,29616,911
2024年
3月期
連結
2Q2,164-1,362-3,344802-1,33814,904
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
46億9200万
2016年3月(連) -2.51%
45億7400万
2017年3月(連) +8.99%
49億8500万
2018年3月(連) +30.05%
64億8300万
2019年3月(連) -28.71%
46億2200万
2020年3月(連) +36.26%
62億9800万
2021年3月(連) -36.98%
39億6900万
2022年3月(連) +59.61%
63億3500万
2023年3月(連) -38.63%
38億8800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-30億1700万
2016年3月(連)投入-19.06%
-24億4200万
2017年3月(連)投入+33.62%
-32億6300万
2018年3月(連)投入+80.2%
-58億8000万
2019年3月(連)投入-6.29%
-55億1000万
2020年3月(連)投入-27.04%
-40億2000万
2021年3月(連)投入-81.14%
-7億5800万
2022年3月(連)投入-94.72%
-4000万
2023年3月(連)投入+999.99%
-12億300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-13億9300万
2016年3月(連)返済還元
-13億9300万
2017年3月(連)返済還元
-25億8900万
2018年3月(連)返済還元
-13億7000万
2019年3月(連)返済還元
-1億3000万
2020年3月(連)返済還元
-18億1000万
2021年3月(連)返済還元
-15億9500万
2022年3月(連)返済還元
-19億7000万
2023年3月(連)返済還元
-42億8600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
16億7500万
2016年3月(連) +27.28%
21億3200万
2017年3月(連) -19.23%
17億2200万
2018年3月(連) -64.98%
6億300万
2019年3月(連) マイ転
-8億8800万
2020年3月(連) プラ転
22億7800万
2021年3月(連) +40.96%
32億1100万
2022年3月(連) +96.04%
62億9500万
2023年3月(連) -57.35%
26億8500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-33億5600万
2016年3月(連)減少-9.86%
-30億2500万
2017年3月(連)増加+3.54%
-31億3200万
2018年3月(連)増加+49.11%
-46億7000万
2019年3月(連)増加+4.33%
-48億7200万
2020年3月(連)減少-14.27%
-41億7700万
2021年3月(連)減少-65.86%
-14億2600万
2022年3月(連)減少-3.44%
-13億7700万
2023年3月(連)減少-5.88%
-12億9600万

現金等#8

2015年3月(連)
134億2200万
2016年3月(連) +4.71%
140億5400万
2017年3月(連) -6.8%
130億9800万
2018年3月(連) -4.51%
125億700万
2019年3月(連) -9.76%
112億8600万
2020年3月(連) +3.64%
116億9700万
2021年3月(連) +13.78%
133億900万
2022年3月(連) +35.99%
180億9900万
2023年3月(連) -6.56%
169億1100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.01%
2016年3月(連)
10.66%
2017年3月(連)
11.49%
2018年3月(連)
13.24%
2019年3月(連)
8.72%
2020年3月(連)
12.9%
2021年3月(連)
9.32%
2022年3月(連)
11.95%
2023年3月(連)
6.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高