キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,279 | 2,645 |
| 減価償却費 | 2,705 | 2,377 |
| 減損損失 | 1,852 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 74 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -327 |
| 支払利息 | 59 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888 | -1,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 745 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 116 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415 | -69 |
| その他 | 139 | 333 |
| 小計 | 5,321 | 3,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 383 |
| 利息の支払額 | -44 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,669 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | 4,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,364 | -1,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,413 | 1,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 52 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -2,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34 | 1,048 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35 | -144 |
| その他 | -28 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,602 | 1,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,838 | -1,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,254 | -1,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -629 | -548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65 | -799 |
| その他 | -61 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,286 | -5,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,188 | -2,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,911 | 14,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
