キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,645 | 2,818 |
| 減価償却費 | 2,377 | 2,334 |
| 減損損失 | － | 712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -313 |
| 支払利息 | 57 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -8 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -1,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,617 | 1,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | -2,771 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 644 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 130 |
| その他 | 333 | 220 |
| 小計 | 3,927 | 4,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 379 |
| 利息の支払額 | -58 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,646 | -2,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,641 | 1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -2,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,048 | |
| 貸付けによる支出 | -17 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -144 | -143 |
| その他 | -27 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,160 | 1,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,806 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -1,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -548 | -530 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -799 | － |
| その他 | -28 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,810 | 17,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
