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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,645	2,818
減価償却費	2,377	2,334
減損損失	－	712
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-94	54
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	-39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	-244
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-75	153
受取利息及び受取配当金	-327	-313
支払利息	57	69
為替差損益（△は益）	-85
持分法による投資損益（△は益）	-140	-157
有形固定資産売却損益（△は益）	-14	-8
有形固定資産処分損益（△は益）	17	46
投資有価証券売却損益（△は益）	-208	-1,217
売上債権の増減額（△は増加）	-1,617	1,973
棚卸資産の増減額（△は増加）	-392	640
仕入債務の増減額（△は減少）	745	-2,771
前渡金の増減額（△は増加）	644	47
未払消費税等の増減額（△は減少）	-69	130
その他	333	220
小計	3,927	4,454
利息及び配当金の受取額	383	379
利息の支払額	-58	-67
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-59	-658
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,193	4,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,646	-2,004
定期預金の払戻による収入	1,641	1,564
有形固定資産の取得による支出	-2,285	-2,653
有形固定資産の売却による収入	16	34
無形固定資産の取得による支出	-244	-28
投資有価証券の取得による支出	-4	-4
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,048
貸付けによる支出	-17	-47
貸付金の回収による収入	16	12
長期前払費用の取得による支出	-144	-143
その他	-27	-134
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,647	-3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,160	1,670
短期借入金の返済による支出	-1,806	-1,600
長期借入れによる収入	－	6,050
長期借入金の返済による支出	-109	-13
自己株式の取得による支出	-1,500	-2,000
配当金の支払額	-1,447	-1,785
非支配株主への配当金の支払額	-548	-530
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-799	－
その他	-28	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,080	1,713
現金及び現金同等物に係る換算差額	433	353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,100	2,770
現金及び現金同等物の中間期末残高	14,810	17,580

高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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