高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,818 | 2,344 |
| 減価償却費 | 2,334 | 2,276 |
| 減損損失 | 712 | 257 |
| のれん償却額 | － | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -244 | -406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -327 |
| 支払利息 | 69 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 46 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,973 | -1,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 640 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,771 | -461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26 | -846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | -104 |
| その他 | 247 | -91 |
| 小計 | 4,454 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 414 |
| 利息の支払額 | -67 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -658 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,107 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,004 | -3,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,564 | 3,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,653 | -3,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 1,691 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,128 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -143 | -30 |
| その他 | -134 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -5,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,670 | 4,602 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -3,970 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,785 | -2,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -530 | -402 |
| その他 | -77 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,770 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,580 | 14,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
