キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,467 | 1,279 |
| 減価償却費 | 2,954 | 2,705 |
| 減損損失 | 241 | 1,852 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -225 |
| 支払利息 | 43 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -21 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 8 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -903 | 888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -415 |
| その他 | 119 | 255 |
| 小計 | 6,751 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 280 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -571 | -1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,335 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,432 | -1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,832 | 1,413 |
| 有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -45 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 556 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80 | -35 |
| その他 | -24 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,688 | 1,602 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,788 | -1,838 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -541 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -877 | -1,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -370 | -629 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| その他 | -90 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -4,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,790 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,099 | 16,911 |
