有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,198 | 4,467 |
| 減価償却費 | 3,034 | 2,954 |
| 減損損失 | 772 | 241 |
| のれん償却額 | 124 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -167 |
| 支払利息 | 36 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | -6 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 29 | 13 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | 1,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 178 |
| その他 | 36 | 119 |
| 小計 | 4,193 | 6,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 203 |
| 利息の支払額 | -36 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,540 | -1,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,156 | 1,832 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 556 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47 | -80 |
| その他 | -18 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,374 | 1,688 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,788 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | |
| 配当金の支払額 | -571 | -877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -357 | -370 |
| その他 | 92 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,611 | 4,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 18,099 |
