キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,593 | 1,198 |
減価償却費 | 3,189 | 3,034 |
減損損失 | 188 | 772 |
のれん償却額 | 123 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 91 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -252 | -162 |
支払利息 | 37 | 36 |
為替差損益(△は益) | 61 | -87 |
持分法による投資損益(△は益) | 471 | -118 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | -95 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 29 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | -377 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 209 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,668 | 98 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 405 | -103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,724 | -241 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 160 | 49 |
その他 | -354 | 36 |
小計 | 6,752 | 4,193 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 174 |
利息の支払額 | -38 | -36 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -699 | -361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298 | 3,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,936 | -2,540 |
定期預金の払戻による収入 | 3,282 | 2,156 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,369 | -1,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 127 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -12 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 137 | 1,000 |
貸付けによる支出 | -1 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
長期前払費用の取得による支出 | -39 | -47 |
その他 | -28 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,338 | 1,374 |
短期借入金の返済による支出 | -1,360 | -1,258 |
長期借入れによる収入 | 20 | 170 |
長期借入金の返済による支出 | -533 | -539 |
自己株式の取得による支出 | | -506 |
配当金の支払額 | -1,060 | -571 |
非支配株主への配当金の支払額 | -321 | -357 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 83 | - |
その他 | -36 | 92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -1,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411 | 1,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,697 | 13,309 |