四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,252 | 1,146 |
| 減価償却費 | 1,526 | 1,536 |
| のれん償却額 | 64 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -161 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | 3,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 | -1,328 |
| その他 | -263 | -196 |
| 小計 | 3,622 | 4,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 192 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -612 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,117 | -1,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,283 | 1,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -2,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -40 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,682 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 945 | 770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,136 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 2,073 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -451 | -530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -141 |
| その他 | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907 | -960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 1,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,286 | 13,101 |