高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,258 | 2,252 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,526 |
| 減損損失 | 1,134 | － |
| のれん償却額 | 32 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -139 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688 | -310 |
| その他 | -407 | -263 |
| 小計 | 3,703 | 3,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,574 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -682 | -2,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714 | 1,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,024 | -2,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 350 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,372 | － |
| その他 | -27 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,096 | -3,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 336 | 945 |
| 短期借入金の返済による支出 | -336 | -1,136 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 2,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | |
| 配当金の支払額 | -749 | -451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -205 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | 907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,507 | 12,769 |
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