四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,123 | 2,258 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,351 |
| 減損損失 | － | 1,134 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -121 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -252 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 28 | -1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | 1,688 |
| その他 | -853 | -407 |
| 小計 | 2,441 | 3,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 157 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -441 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108 | 3,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -682 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -2,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | 350 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 257 | － |
| その他 | -21 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 874 | 336 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,047 | -336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | | -683 |
| 配当金の支払額 | -298 | -749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -26 |
| その他 | -18 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -1,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | -1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,752 | 12,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | － |
