高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465 | 1,123 |
| 減価償却費 | 1,490 | 1,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -107 |
| 支払利息 | 31 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224 | -370 |
| その他 | -254 | -824 |
| 小計 | 2,315 | 2,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 128 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244 | -441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,210 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -557 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 630 | 62 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 257 |
| その他 | -49 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 122 | 874 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -298 | -298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -90 |
| その他 | 0 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | -372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,925 | 13,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
