四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,593 | 1,465 |
減価償却費 | 1,325 | 1,490 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -100 | -117 |
支払利息 | 30 | 31 |
為替差損益(△は益) | 44 | -17 |
持分法による投資損益(△は益) | -124 | -211 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | |
有形固定資産除却損 | 2 | 36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -455 | -323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263 | 61 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 312 | 224 |
その他 | 333 | -254 |
小計 | 2,772 | 2,315 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 167 |
利息の支払額 | -31 | -27 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -479 | -244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | 2,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -413 | -557 |
定期預金の払戻による収入 | 429 | 430 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -1,086 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -696 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 630 |
貸付けによる支出 | -6 | - |
貸付金の回収による収入 | 29 | 5 |
その他 | -81 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 122 |
長期借入れによる収入 | 30 | - |
長期借入金の返済による支出 | -210 | -203 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -426 | -298 |
その他 | -42 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227 | 502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,612 | 13,925 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | - |