高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,593 | 1,465 |
| 減価償却費 | 1,325 | 1,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -117 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312 | 224 |
| その他 | 333 | -254 |
| 小計 | 2,772 | 2,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 167 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -479 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413 | -557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429 | 430 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -696 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 630 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 5 |
| その他 | -81 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -426 | -298 |
| その他 | -42 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,612 | 13,925 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
