四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,573 | 1,593 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,325 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -100 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | -455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | 312 |
| その他 | -406 | 333 |
| 小計 | 3,681 | 2,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 164 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -659 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,066 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 429 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -2,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 29 |
| その他 | -14 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -197 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -426 | -426 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 137 | － |
| その他 | -64 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,638 | -227 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 554 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,036 | 12,612 |