高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,146 | -414 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,479 |
| のれん償却額 | 60 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -101 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | -55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,404 | 2,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -1,290 |
| その他 | -196 | 30 |
| 小計 | 4,824 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 102 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,615 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,148 | -1,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,544 | 1,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | -51 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770 | 782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770 | -670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -530 | -367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -230 |
| その他 | -20 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814 | 224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,697 | 11,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
