四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -414 | 2,215 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,431 |
| のれん償却額 | 58 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -75 |
| 支払利息 | 17 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | 1,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,290 | 277 |
| その他 | 30 | 34 |
| 小計 | 2,098 | 3,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 101 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -250 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 3,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,510 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,446 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 265 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | -35 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 782 | 599 |
| 短期借入金の返済による支出 | -670 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -367 | -358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230 | -253 |
| その他 | 1 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 15,734 |