四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215 | 2,045 |
| 減価償却費 | 1,431 | 1,363 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -141 |
| 支払利息 | 21 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,340 | 1,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -426 |
| その他 | 34 | -408 |
| 小計 | 3,740 | 2,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 185 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他 | -442 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 599 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770 | -905 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028 | |
| 配当金の支払額 | -358 | -678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -300 |
| その他 | -40 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -2,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425 | -982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,099 | 17,116 |