高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,045 | 1,208 |
| 減価償却費 | 1,363 | 1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -205 |
| 支払利息 | 28 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -292 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,357 | -649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -732 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | 543 |
| その他 | -408 | -177 |
| 小計 | 2,672 | 1,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 255 |
| 利息の支払額 | -24 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,002 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 2,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -819 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876 | 605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -1,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 135 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| その他 | -576 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -905 | -1,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,028 | -952 |
| 配当金の支払額 | -678 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -274 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -799 |
| その他 | -223 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | -3,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 708 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,911 | 14,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
