高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208 | 1,180 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -172 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649 | 1,163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -2,460 |
| その他 | -177 | -175 |
| 小計 | 1,854 | 361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 166 |
| 利息の支払額 | -41 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605 | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| その他 | -153 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,212 | -805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -952 | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -565 | -905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -274 | -417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -799 | － |
| その他 | -42 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,344 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 535 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,007 | -2,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,904 | 11,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
