有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,720 | 4,645 |
減価償却費 | 2,739 | 2,897 |
減損損失 | 11 | 1,134 |
のれん償却額 | - | 103 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | -27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -162 | -197 |
支払利息 | 39 | 37 |
為替差損益(△は益) | 33 | -56 |
持分法による投資損益(△は益) | -282 | -148 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | |
有形固定資産処分損益(△は益) | 18 | 46 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | 17 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 28 | -1,221 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -225 | -267 |
売上債権の増減額(△は増加) | -433 | -1,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 335 | -697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 368 | 1,764 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 386 | -194 |
その他 | -925 | 83 |
小計 | 5,884 | 6,960 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 243 |
利息の支払額 | -40 | -26 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,080 | -694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,985 | 6,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,118 | -1,718 |
定期預金の払戻による収入 | 499 | 1,212 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -4,650 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -20 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | -115 | -316 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 959 |
貸付けによる支出 | -7 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,372 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 257 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -42 | -26 |
その他 | 1 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,263 | -5,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,357 | 772 |
短期借入金の返済による支出 | -1,813 | -744 |
長期借入れによる収入 | - | 987 |
長期借入金の返済による支出 | -406 | -413 |
自己株式の取得による支出 | -872 | -683 |
配当金の支払額 | -596 | -1,200 |
非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -58 |
その他 | -35 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,589 | -1,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,026 | -591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,098 | 12,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | - |