有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	550,000	0.76	―
1年以内に返済予定の長期借入金	330,000	300,000	0.99	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,736	13,770	―	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/27 14:50

#2 担保に供している資産の注記

工場財団

	第72期(2022年3月31日)	第73期(2023年3月31日)
借入債務等
1年内返済予定の長期借入金	286,706千円	252,485千円
長期借入金	497,425千円	398,176千円

その他

	第72期(2022年3月31日)	第73期(2023年3月31日)
借入債務等
1年内返済予定の長期借入金	43,294千円	47,515千円
長期借入金	82,575千円	66,824千円

2023/06/27 14:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は事業の運営に必要な資金を内部資金及び借入金によって調達しております。
2023年3月末日現在の借入金残高は、短期借入金が550百万円、長期借入金が765百万円(うち、1年内返済予定の長期借入金300百万円)であります。
当社は収益性向上を通じた営業活動によるキャッシュ・フローの改善を財務政策の最重要事項として位置づけております。

2023/06/27 14:50

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。なお、1年内返済予定の長期借入金については、その性質及び時価の算定方法が長期借入金と同様であるため、長期借入金に含めて注記しております。

2023/06/27 14:50