流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,314
預金
当座預金	183,643
普通預金	119,405
通知預金	160,000
定期預金	130,000
別段預金	-
預金計	593,049
合計	595,364

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
株式会社トーキンオール	21,101		平成26年4月満期	42,989
河北ライティングソリューションズ株式会社	21,077		平成26年5月満期	47,928
ヤマモトロックマシン株式会社	19,245		平成26年6月満期	52,593
浅野化工株式会社	15,758		平成26年7月満期	37,438
アルコニックス株式会社	14,379		平成26年8月満期	14,313
その他	105,783		平成26年9月満期	2,082
合計	197,345		合計	197,345

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 210,358 京セラ株式会社 100,302 河北ライティングソリューションズ株式会社 28,237 ウシオ電機株式会社 25,070 三菱UFJファクター株式会社 23,911 その他 328,547 合計 716,428		当期首残高(千円)	(A)	675,637
		当期発生高(千円)	(B)	3,632,924
		当期回収高(千円)	(C)	3,592,133
		当期末残高(千円)	(D)	716,428
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		83.4
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		70
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	64,778
超硬合金	40,921
合計	105,700

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	526,300
超硬合金	56,976
合計	583,277

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	222,372
超硬合金	36,492
合計	258,864

2018/11/14 12:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、2,480百万円(前事業年度末は2,344百万円)となり、135百万円増加し

2018/11/14 12:10