流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
伊藤忠工業ガス株式会社	29,469		平成26年4月満期	18,883
株式会社光洋マテックス	21,395		平成26年5月満期	22,896
ヒカリ興業株式会社	4,634		平成26年6月満期	17,892
株式会社トクサイ	3,531		平成26年7月満期	28,895
杉本商事株式会社	2,082		平成26年8月満期	793
その他	28,249		合計	89,362
合計	89,362

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	163,999
株式会社徳力本店	28,279
アドバンストマテリアルジャパン株式会社	21,457
太陽鉱工株式会社	12,996
矢野金属株式会社	11,579
その他	80,510
合計	318,822

(c) 設備関係支払手形
相手先別内訳 期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
ライト電業株式会社	1,780		平成26年4月満期	929
三浦工業株式会社	929		平成26年5月満期	-
株式会社日本エステック	378		平成26年6月満期	-
合計	3,087		平成26年7月満期	2,158
			合計	3,087

(d) 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社伊予銀行	150,000
株式会社みずほ銀行	50,000
合計	850,000

2018/11/14 12:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産が50百万円減少、投資有価証券が23百万円減少、投資その他の資産のその他が132百万円増加、貸倒引当金110百万円増加したこと等が主な要因であります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、1,777百万円(前事業年度末は1,425百万円)となり、351百万円増加し

2018/11/14 12:10