営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「長期未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△19,472千円は、「長期未収入金の増減額」1,330千円、「その他」△20,802千円として組み替えております。

2018/11/14 12:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

平成26年3月末日現在の借入金残高は、短期借入金が850百万円、長期借入金が432百万円(うち、1年内返済予定の長期借入金301百万円)であります。
当社は収益性向上を通じた営業活動によるキャッシュ・フローの改善を財務政策の最重要事項として位置づけております。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

2018/11/14 12:10