流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	956
預金
当座預金	476,964
普通預金	15,207
別段預金	62
預金計	492,233
合計	493,190

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	60,930		2022年4月満期	31,161
金子コード株式会社	18,972		2022年5月満期	64,186
江東電気株式会社	13,197		2022年6月満期	34,761
五常マテリアル株式会社	12,844		2022年7月満期	47,400
株式会社横山基礎工事	12,202		2022年8月満期	6,935
その他	66,987		2022年9月満期	689
合計	185,135		合計	185,135

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 539,300 京セラ株式会社 47,434 株式会社トップ精工 23,036 日清紡マイクロデバイス株式会社 22,515 浜松ホトニクス株式会社 22,249 その他 389,131 合計 1,043,668		当期首残高(千円)	(A)	1,036,197
		当期発生高(千円)	(B)	7,054,146
		当期回収高(千円)	(C)	7,046,675
		当期末残高(千円)	(D)	1,043,668
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		87.1
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 365		53.8

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	19,245
超硬合金	55,964
合計	75,209

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	831,620
超硬合金	72,680
合計	904,300

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	547,003
超硬合金	111,037
合計	658,041

2022/06/28 14:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は3,581百万円(前事業年度末 3,350百万円)となり、230百万円増加しました。主たる要因は、仕掛品の増加260百万円によるものです。

2022/06/28 14:40