現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券売却益、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券売却益 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/03 | 14.2億 | | - | | 0.9億 | |
| 2009/03 | 5.66億 | -60.1% | 10百万 | | 0.52億 | -42.2% |
| 2010/03 | 32.3億 | +471.2% | 15百万 | +50% | 0.2億 | -61.5% |
| 2011/03 | -2.42億 | 赤転 | - | | 0.51億 | +155% |
| 2012/03 | 5.31億 | 黒転 | - | | -1.1億 | 赤転 |
| 2013/03 | 3.84億 | -27.7% | - | | - | |
| 2014/03 | 18.8億 | +388.5% | - | | -3.18億 | 赤拡 |
| 2015/03 | -11.5億 | 赤転 | - | | - | |
| 2016/03 | -17.9億 | 赤拡 | 245百万 | 大幅増 | 1.48億 | 黒転 |
| 2017/03 | 2.49億 | 黒転 | 35百万 | -85.7% | -0.44億 | 赤転 |
| 2018/03 | 28億 | 大幅増 | 361百万 | +931.4% | -0.83億 | 赤拡 |
| 2019/03 | 11.9億 | -57.4% | 12百万 | -96.7% | - | |
| 2020/03 | -29.7億 | 赤転 | 563百万 | 大幅増 | 3.66億 | 黒転 |
| 2021/03 | -11.7億 | 赤縮 | 805百万 | +43% | 14.8億 | +305.5% |
| 2022/03 | -0.6億 | 赤縮 | 401百万 | -50.2% | 33.8億 | +127.6% |
| 2023/03 | 1.97億 | 黒転 | 625百万 | +55.9% | 24.4億 | -27.7% |
| 2024/03 | -3.2億 | 赤転 | 330百万 | -47.2% | 41.4億 | +69.6% |
