キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,531 | -2,580 | 83 | -1,049 | - | 8,257 | 通期 | 2,996 | -4,274 | -221 | -1,278 | - | 7,466 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,645 | -1,977 | 323 | -332 | - | 7,087 | 通期 | 3,933 | -3,685 | 213 | 248 | - | 7,715 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,147 | -1,266 | 655 | 881 | - | 9,225 | 通期 | 4,608 | -2,210 | 323 | 2,398 | - | 10,517 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,058 | -1,099 | -216 | 1,959 | - | 12,161 | 通期 | 5,435 | -3,326 | -796 | 2,109 | -2,928 | 11,711 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -2,406 | -649 | -876 | - | 10,138 | 通期 | 2,758 | -4,618 | -1,088 | -1,860 | -5,143 | 8,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -425 | -2,747 | 184 | -3,172 | - | 5,669 | 通期 | 3,014 | -4,356 | 250 | -1,342 | -5,978 | 7,570 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,143 | -2,868 | -474 | -725 | - | 6,565 | 通期 | 3,170 | -4,822 | 1,154 | -1,652 | -4,079 | 7,510 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,213 | -3,176 | -270 | -963 | - | 6,947 | 通期 | 1,691 | -4,946 | 2,780 | -3,255 | -3,827 | 7,707 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 869 | -2,617 | 932 | -1,748 | - | 7,144 | 通期 | 678 | -4,320 | 2,875 | -3,642 | -4,199 | 7,387 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -12億7800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億4800万
- 2018年3月（連） +866.94%
- 23億9800万
- 2019年3月（連） -12.05%
- 21億900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億6000万
- 2021年3月（連）
- -13億4200万
- 2022年3月（連） -23.1%
- -16億5200万
- 2023年3月（連） -97.03%
- -32億5500万
- 2024年3月（連） -11.89%
- -36億4200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -29億2800万
- 2020年3月（連） -75.65%
- -51億4300万
- 2021年3月（連） -16.24%
- -59億7800万
- 2022年3月（連）
- -40億7900万
- 2023年3月（連）
- -38億2700万
- 2024年3月（連） -9.72%
- -41億9900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.16%
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 10.91%
- 2019年3月（連）
- 11.86%
- 2020年3月（連）
- 6.51%
- 2021年3月（連）
- 7.51%
- 2022年3月（連）
- 6.68%
- 2023年3月（連）
- 3.17%
- 2024年3月（連）
- 1.32%