5985 サンコール

5985
2024/09/18
時価
129億円
PER 予
114.8倍
2010年以降
赤字-266.83倍
(2010-2024年)
PBR
0.41倍
2010年以降
0.26-0.76倍
(2010-2024年)
配当 予
2.62%
ROE 予
0.36%
ROA 予
0.16%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,531-2,58083-1,049-8,257
通期2,996-4,274-221-1,278-7,466
2017年
3月期
連結
2Q1,645-1,977323-332-7,087
通期3,933-3,685213248-7,715
2018年
3月期
連結
2Q2,147-1,266655881-9,225
通期4,608-2,2103232,398-10,517
2019年
3月期
連結
2Q3,058-1,099-2161,959-12,161
通期5,435-3,326-7962,109-2,92811,711
2020年
3月期
連結
2Q1,530-2,406-649-876-10,138
通期2,758-4,618-1,088-1,860-5,1438,743
2021年
3月期
連結
2Q-425-2,747184-3,172-5,669
通期3,014-4,356250-1,342-5,9787,570
2022年
3月期
連結
2Q2,143-2,868-474-725-6,565
通期3,170-4,8221,154-1,652-4,0797,510
2023年
3月期
連結
2Q2,213-3,176-270-963-6,947
通期1,691-4,9462,780-3,255-3,8277,707
2024年
3月期
連結
2Q869-2,617932-1,748-7,144
通期678-4,3202,875-3,642-4,1997,387

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
29億9600万
2017年3月(連) +31.28%
39億3300万
2018年3月(連) +17.16%
46億800万
2019年3月(連) +17.95%
54億3500万
2020年3月(連) -49.25%
27億5800万
2021年3月(連) +9.28%
30億1400万
2022年3月(連) +5.18%
31億7000万
2023年3月(連) -46.66%
16億9100万
2024年3月(連) -59.91%
6億7800万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-42億7400万
2017年3月(連)投入-13.78%
-36億8500万
2018年3月(連)投入-40.03%
-22億1000万
2019年3月(連)投入+50.5%
-33億2600万
2020年3月(連)投入+38.85%
-46億1800万
2021年3月(連)投入-5.67%
-43億5600万
2022年3月(連)投入+10.7%
-48億2200万
2023年3月(連)投入+2.57%
-49億4600万
2024年3月(連)投入-12.66%
-43億2000万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-2億2100万
2017年3月(連)資金調達
2億1300万
2018年3月(連)資金調達
3億2300万
2019年3月(連)返済還元
-7億9600万
2020年3月(連)返済還元
-10億8800万
2021年3月(連)資金調達
2億5000万
2022年3月(連)資金調達
11億5400万
2023年3月(連)資金調達
27億8000万
2024年3月(連)資金調達
28億7500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
-12億7800万
2017年3月(連) プラ転
2億4800万
2018年3月(連) +866.94%
23億9800万
2019年3月(連) -12.05%
21億900万
2020年3月(連) マイ転
-18億6000万
2021年3月(連)
-13億4200万
2022年3月(連) -23.1%
-16億5200万
2023年3月(連) -97.03%
-32億5500万
2024年3月(連) -11.89%
-36億4200万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-29億2800万
2020年3月(連) -75.65%
-51億4300万
2021年3月(連) -16.24%
-59億7800万
2022年3月(連)
-40億7900万
2023年3月(連)
-38億2700万
2024年3月(連) -9.72%
-41億9900万

現金等#5

2016年3月(連)
74億6600万
2017年3月(連) +3.34%
77億1500万
2018年3月(連) +36.32%
105億1700万
2019年3月(連) +11.35%
117億1100万
2020年3月(連) -25.34%
87億4300万
2021年3月(連) -13.42%
75億7000万
2022年3月(連) -0.79%
75億1000万
2023年3月(連) +2.62%
77億700万
2024年3月(連) -4.15%
73億8700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
8.16%
2017年3月(連)
10.36%
2018年3月(連)
10.91%
2019年3月(連)
11.86%
2020年3月(連)
6.51%
2021年3月(連)
7.51%
2022年3月(連)
6.68%
2023年3月(連)
3.17%
2024年3月(連)
1.32%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高