有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 136 |
| 減価償却費 | 3,292 | 4,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -148 |
| 支払利息 | 151 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 18 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -563 | -805 |
| 退職給付制度終了益 | － | -305 |
| 在外子会社移転関連費用 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,258 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | 352 |
| その他 | -468 | -96 |
| 小計 | 3,595 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 148 |
| 利息の支払額 | -145 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -868 | -330 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,335 | -5,208 |
| 固定資産の売却による収入 | 70 | 8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603 | 869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | -82 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,618 | -4,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 366 | 1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 368 | 373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -754 |
| リース債務の返済による支出 | -286 | -212 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | |
| 配当金の支払額 | -647 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | 250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,967 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,743 | 7,570 |