有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136 | 1,431 |
| 減価償却費 | 4,278 | 3,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -383 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 384 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -134 |
| 支払利息 | 129 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -22 |
| 固定資産廃棄損 | 40 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -805 | -401 |
| 退職給付制度終了益 | -305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 954 |
| その他 | -96 | -104 |
| 小計 | 3,314 | 3,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 133 |
| 利息の支払額 | -128 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -282 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,014 | 3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,208 | -5,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 869 | 410 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,356 | -4,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,484 | 3,377 |
| 長期借入れによる収入 | 373 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -793 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -202 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | |
| 配当金の支払額 | -640 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,570 | 7,510 |