サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 934 |
| 減価償却費 | 3,937 | 4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -176 |
| 支払利息 | 101 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -401 | -625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832 | 394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,708 | -1,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | -363 |
| その他 | -104 | -578 |
| 小計 | 3,340 | 2,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 200 |
| 利息の支払額 | -106 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -282 | -546 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | 1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,237 | -4,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,719 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,822 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,377 | 2,440 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | 1,786 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793 | -569 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -209 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | |
| 配当金の支払額 | -624 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 2,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510 | 7,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
